Cadastrando lançamentos no sistema Bússola Financeiro

Manter o controle do fluxo de caixa e o registro de cada centavo que entra ou sai é o que garante a saúde financeira da sua organização. No sistema Bússola Financeiro, você consegue registrar todas as suas movimentações de forma detalhada, associando cada gasto ou receita aos seus respectivos projetos e contas bancárias.

Neste artigo, vamos te explicar como navegar pela tela financeira e como cadastrar as suas entradas, saídas e transferências. Vamos lá?

Acessando a área e explorando a tela

Para começar a gerenciar o seu financeiro, o caminho no sistema é muito intuitivo:

No menu superior da tela, clique na opção Financeiro;
Será exibida uma tabela completa com todas as movimentações da sua organização;
Para facilitar a sua visualização, o sistema divide os dados em quatro abas:
- Lançamentos: lista tudo o que foi registrado;
- Entradas: filtra apenas os recebimentos;
- Saídas: filtra apenas os pagamentos;
- Fluxo de caixa: que exibe um gráfico visual com a projeção dos saldos da organização.

Dica! Utilize o filtro de data ou clique na opção "Há filtros ativos" para buscar movimentações específicas! Você pode pesquisar por projetos, contas financeiras, fontes de recurso, tipos de lançamento e pela situação de cada registro.

Entendendo os tipos de lançamentos

Antes de registrar, é importante saber que o sistema trabalha com três tipos principais de lançamentos:

Entrada: corresponde a todo recurso que entra no caixa da organização;
Saída: corresponde a toda saída de recursos, como o pagamento das suas despesas;
Transferências internas: representam as movimentações de dinheiro feitas internamente, seja movendo recursos entre os seus próprios projetos ou transferindo saldos entre as suas contas bancárias.

Como cadastrar Entradas e Saídas

Para adicionar um novo registro de receita ou despesa na tela do financeiro, siga os passos abaixo:

Clique no botão Novo lançamento;
Clique na opção do tipo de lançamento que deseja adicionar (por exemplo, "Entrada");
O primeiro passo na nova janela é definir a Situação desse lançamento:
- Para as entradas, indique se o valor já foi Recebido ou se ainda está A receber;
- Para as saídas, informe se o valor já está Pago ou se ainda está A pagar.
Preencha as informações básicas do registro: a descrição (a que se refere o lançamento), o valor total e a data em que ocorreu (ou a data prevista, caso seja um lançamento futuro);
Para ter um controle financeiro impecável, vincule esse lançamento à base da sua organização! Selecione qual é o Projeto, a Fonte de recurso (obrigatório para entradas), a Conta financeira e a Categoria financeira dessa movimentação;

Capriche nas informações! Quanto mais dados, mais completos e fieis seus registros ficarão.

O sistema também oferece campos opcionais muito úteis! Você pode indicar a data de emissão do documento, a forma de pagamento, vincular um contato (pessoa ou instituição parceira), adicionar observações em texto e até mesmo fazer o upload de anexos (como a nota fiscal ou o recibo) para deixar tudo guardado no mesmo lugar.

Por fim, clique em Salvar.

Como cadastrar Transferências Internas

Se o seu lançamento for apenas uma transferência de dinheiro entre contas da própria organização, o preenchimento muda um pouquinho.

Ao clicar em Novo lançamento, selecione a opção de transferência interna;
Informe qual é o valor e a data em que a transferência ocorreu;
Indique com atenção qual é a Conta de origem (de onde o dinheiro está saindo) e qual é a Conta de destino (para onde o dinheiro está indo);

Você também pode especificar o projeto de origem e o de destino dessa movimentação, caso seja necessário.

Clica em Salvar.