Como preencher a planilha de importação de lançamentos financeiros
Guia prático de preenchimento da planilha de importação de lançamentos financeiros
A planilha de importação de lançamentos serve para que a organização consiga importar dados financeiros para dentro do sistema, mantendo assim ele mais robusto e fiel aos dados reais.
É importante entender que o sistema Bússola Financeiro não vem com as informações financeiras da sua organização pré preenchidas. Por esse motivo, nossa equipe oferece um serviço de importação de lançamentos financeiros. Essa importação pode ser realizada através de uma planilha da organização ou um modelo de planilha disponibilizada pela nossa equipe.
Caso queira importar lançamentos financeiros e ainda não tenha contratado o serviço, entre em contato com a sua pessoa de referência em nossa equipe.
Não se preocupe! A importação de lançamentos é opcional. Sua organização pode preencher os lançamentos existentes manualmente ou iniciar o controle financeiro no próprio sistema.
Essa artigo funcionará como um guia para o preenchimento da sua planilha de importação de lançamentos, leia com atenção e em ordem. Vamos lá?
Modelos de planilha
Para realizar a importação dos lançamentos financeiros da sua organização é importante que os dados estejam organizados em uma planilha compatível com o processo de importação do sistema Bússola Financeiro.
Você pode optar por utilizar uma planilha modelo ou utilizar sua própria planilha. A seguir, explicaremos como realizar o processo através das duas opções.
Utilizando uma planilha modelo
Caso ainda não possua uma planilha estruturada ou prefira utilizar nosso padrão, disponibilizamos uma planilha modelo para preenchimento.
- Acesse este link para criar uma cópia da planilha modelo;
- Preencha os lançamentos seguindo as orientações deste artigo;
- Após concluir o preenchimento, faça o download em formato Microsoft Excel (.xlsx);
- Envie o arquivo para sua pessoa de contato na equipe Bússola Social.
Utilizar uma planilha própria
Caso sua organização já possua uma planilha financeira ou utilize outro sistema de gestão, não é necessário copiar seus dados para a planilha modelo..
Nossa equipe poderá trabalhar com a sua planilha, desde que ela contenha as informações necessárias para a criação dos lançamentos financeiros. Neste caso, bastará nos enviar a sua planilha em formato Microsoft Excel (.xlsx).
Ao longo deste artigo, apresentaremos todos os campos utilizados pelo sistema Bússola Financeiro e as regras de preenchimento de cada um deles. Recomendamos utilizar essas orientações para verificar se sua planilha já possui as informações necessárias ou se algum ajuste deverá ser realizado antes do envio para importação.
Antes de preencher ou nos enviar a sua planilha
Para que a importação seja feita corretamente, algumas informações utilizadas nos lançamentos precisam estar previamente cadastradas na conta da sua Organização no Bússola Financeiro. Isso acontece porque o sistema não cria automaticamente esses cadastros durante a importação.
Você deve cadastrar obrigatoriamente:
- Contas financeiras;
- Categorias financeiras;
- Fontes de recurso.
Você pode cadastrar opcionalmente:
- Projetos;
- Contatos.
Caso ainda não tenha realizado esses cadastros, preparamos esse artigos para te auxiliar.
Atenção aos nomes utilizados!
O sistema realiza a associação das informações durante a importação utilizando exatamente os nomes cadastrados na sua organização.
Por isso, os nomes informados na planilha devem ser idênticos aos cadastrados no sistema.
Exemplos:
- Banco do Brasil é diferente de BB;
- Doações é diferente de Doação;
- Projeto Educação 2025 é diferente de Projeto Educação.
Caso exista qualquer diferença entre o nome informado na planilha e o nome cadastrado no sistema Bússola Financeiro, o lançamento não será importado.
Entendendo os campos obrigatórios e opcionais
Independente da opção escolhida, é necessário se atentar que a planilha enviada a nossa equipe tem campos opcionais e campos que obrigatoriamente devem ser preenchidos. Explicaremos a seguir cada um deles.
Lembre-se, quanto mais informações, mais completos e ricos em dados seus lançamentos ficarão. Capriche!
Data de previsão
Nesta coluna deve ser informada a data prevista para o recebimento do recurso ou pagamento da conta.
Recomendamos utilizar o formato dd/mm/aaaa (dois dígitos para o dia, dois dígitos para o mês e quatro dígitos para o ano).
O preenchimento desta coluna é opcional. Caso a coluna esteja vazia, o lançamento será importado normalmente.
Data de efetivação
Nesta coluna deve ser informada a data em que o recebimento do recurso ou pagamento da conta ocorreu efetivamente.
Recomendamos utilizar o formato dd/mm/aaaa (dois dígitos para o dia, dois dígitos para o mês e quatro dígitos para o ano).
O preenchimento desta coluna é obrigatório. Caso a coluna esteja vazia ou contenha uma data inválida, o lançamento não será importado.
Descrição
Nesta coluna deve ser informada uma descrição que permita identificar o lançamento financeiro.
Exemplos:
- Doação recebida de Maria Paula das Neves;
- Pagamento do fornecedor José das canetas;
- Compra de materiais pedagógicos para o Projeto Criança Feliz;
- Recebimento de recurso de edital de 2026 da Prefeitura de Gravatá.
O preenchimento desta coluna é obrigatório. Caso a coluna esteja vazia ou contenha uma data inválida, o lançamento não será importado.
Tipo do lançamento
Nesta coluna deve ser informado o tipo do lançamento financeiro.
As opções válidas são:
- Entrada;
- Saída.
Utilize Entrada para valores recebidos pela Organização e Saída para valores pagos pela Organização.
Esse dado é obrigatório. Caso a coluna esteja vazia ou preenchida com qualquer informação diferente das opções listadas acima, o lançamento não será importado.
Valor
Nesta coluna deve ser informado o valor recebido ou pago daquele lançamento financeiro. Informe apenas o valor numérico do lançamento.
O preenchimento dessa coluna é obrigatório. Caso o valor esteja vazio, seja igual a zero ou contenha um formato inválido, o lançamento não será importado.
Projeto
Nesta coluna deve ser informado o projeto ao qual o lançamento financeiro está relacionado.
Caso seja informado um projeto, ele deve estar previamente cadastrado na sua conta no sistema Bússola Financeiro, pois será realizada a associação utilizando exatamente o nome cadastrado no sistema. Nesse artigo explicamos sobre o cadastro de projetos.
O preenchimento dessa coluna é opcional, mas caso o projeto informado não exista ou esteja escrito de forma diferente do cadastro existente no sistema, o lançamento não será importado.
Fonte de recurso
Nesta coluna deve ser informada a fonte de recurso relacionada ao lançamento financeiro. Fonte de recurso é a identificação da origem do dinheiro que entra na sua Organização.
Por exemplo: um edital, um termo de fomento, uma parceria ou uma campanha de doação.
A fonte de recurso informada deve estar previamente cadastrada na sua Organização no Bússola Financeiro, pois o sistema realiza a associação utilizando exatamente o nome cadastrado no sistema.
O preenchimento desta coluna é obrigatório para lançamentos do tipo Entrada. Para lançamentos do tipo Saída, o preenchimento é opcional. Caso a fonte de recurso informada não exista ou esteja escrita de forma diferente do cadastro existente, o lançamento não será importado.
Conta financeira
Nesta coluna deve ser informada a conta financeira utilizada no lançamento. Contas financeiras representam os locais onde o dinheiro da Organização é armazenado e/ou movimentado, como contas bancárias, caixas físicos ou carteiras digitais.
A conta financeira informada deve estar previamente cadastrada na sua conta, pois o sistema realiza a associação utilizando exatamente o nome cadastrado no sistema.
O preenchimento desta coluna é obrigatório. Caso a conta financeira informada não exista ou esteja escrita de forma diferente do cadastro existente, o lançamento não será importado.
Categoria financeira
Nesta coluna deve ser informada a categoria financeira utilizada para classificar o lançamento. As categorias financeiras permitem classificar entradas e saídas, identificando a que se refere cada receita ou despesa.
A categoria financeira informada deve estar previamente cadastrada na sua Organização no Bússola Financeiro, pois o sistema realiza a associação utilizando exatamente o nome cadastrado no sistema.
O preenchimento desta coluna é obrigatório. Caso a categoria financeira informada não exista ou esteja escrita de forma diferente do cadastro existente, o lançamento não será importado.
Contato
Nesta coluna deve ser informado um contato relacionado ao lançamento financeiro. Os contatos podem representar pessoas físicas ou jurídicas relacionadas à movimentação financeira, como fornecedores, apoiadores financeiros, parceiros ou prestadores de serviço.
Caso seja informado um contato, ele deve estar previamente cadastrado na sua conta, pois o sistema realiza a associação utilizando exatamente o nome cadastrado no sistema.
O preenchimento desta coluna é opcional, mas caso o contato informado não exista ou esteja escrito de forma diferente do cadastro existente, o lançamento não será importado.
Forma de pagamento ou recebimento
Nesta coluna deve ser informada a forma utilizada para realizar o pagamento ou recebimento do recurso.
O preenchimento desta coluna é opcional, mas caso seja preenchida as opções válidas são:
- PIX;
- Boleto;
- Cartão de Crédito;
- Cartão de Débito;
- Cheque;
- Depósito;
- TED/DOC;
- Em espécie;
- Outra.
Caso a coluna esteja vazia, o lançamento será importado normalmente. Caso a coluna esteja preenchida com qualquer valor diferente dos listados acima, o lançamento será importado, porém a forma de pagamento ou recebimento não será considerada durante a importação.
Data de emissão
Nesta coluna deve ser informada a data de emissão do documento relacionado ao lançamento financeiro.
Recomendamos utilizar o formato dd/mm/aaaa (dois dígitos para o dia, dois dígitos para o mês e quatro dígitos para o ano).
O preenchimento desta coluna é opcional, se ela estiver vazia, o lançamento será importado normalmente. Caso seja informada uma data inválida, o lançamento será importado, porém a data de emissão não será considerada durante a importação.
Observações
Nesta coluna devem ser informadas observações complementares sobre o lançamento financeiro. Este campo pode ser utilizado para registrar informações adicionais que não estejam contempladas nas demais colunas da planilha.
O preenchimento desta coluna é opcional. Caso a coluna esteja vazia, o lançamento será importado normalmente.
Próximos passos
Após preparar sua planilha, seja ela sua planilha própria ou a planilha-modelo, salve o arquivo em formato Microsoft Excel (.xlsx) e encaminhe-o para sua pessoa de contato na equipe Bússola Social.
Após o recebimento do material, nossa equipe realizará a validação e o processamento das informações para importação dos lançamentos financeiros.
Caso todos os lançamentos estejam corretos, sua importação será concluída normalmente.
Caso sejam identificados problemas em alguns campos, você receberá um retorno informando:
- Quais linhas apresentaram erro;
- O motivo de cada erro encontrado;
- Quais ajustes precisam ser realizados.
Após realizar as correções necessárias, basta reenviar a planilha atualizada para uma nova tentativa de importação. As correções devem ser realizadas na mesma planilha enviada originalmente, preservando as informações já preenchidas.
Em caso de dúvidas durante todo esse processo de preparação da planilha, sinta-se a vontade para entrar em contato com a nossa equipe.