Como utilizar os relatórios no sistema Bússola Financeiro

Ter uma visão clara das finanças é fundamental para a sustentabilidade de qualquer projeto social. No sistema Bússola Financeiro, você tem à disposição relatórios automatizados que permitem analisar desde a execução do seu orçamento até o detalhamento de cada movimentação que entrou ou saiu das contas da sua organização.

Neste artigo, vamos te explicar como acessar e extrair o melhor dos dois relatórios disponíveis. Vamos lá?

Acessando a área de relatórios

Para encontrar os seus dados financeiros, o caminho no sistema é muito rápido:

• No menu superior, clique na opção Relatórios;
• O sistema exibirá duas opções habilitadas para você escolher: Execução orçamentária e Extrato financeiro. A seguir explicaremos a diferença entre os dois.

Relatório de Execução Orçamentária

Este relatório permite que você analise a execução do orçamento de um ou mais projetos dentro do período selecionado.

• A tabela do relatório exibirá um comparativo para você observar e verificar o que foi orçado, o que foi realizado, o saldo existente e o percentual executado;
• Utilize os filtros disponíveis na tela para selecionar os projetos desejados e identificar o mês de início e de fim para uma análise mais profunda e flexível;
• No canto superior direito da tabela, existe uma opção de seleção que, por padrão, vem marcada como Consolidado. Mas você pode alterar para Mensal, a visão compactada muda e o sistema passa a exibir uma tabela completa e detalhada por categoria, com os valores orçados, realizados, saldo e percentual para cada mês do período que foi selecionado nos filtros.

Relatório de Extrato Financeiro

Enquanto a Execução Orçamentária foca no planejamento, o Extrato Financeiro traz todas as movimentações financeiras registradas na instituição.

• Ao acessá-lo, você consegue visualizar todos os lançamentos ocorridos;
• Na parte superior da tela, você encontra os filtros para refinar a sua busca selecionando o Projeto, a Conta financeira e o Período da movimentação;
• No filtro de período, o sistema oferece opções rápidas como os últimos 30, 60 ou 90 dias, e o último ano, mas é possível escolher a opção "personalizado" para preencher quais são as datas exatas de início e fim para a exibição daquele relatório.

Como exportar os seus relatórios

O sistema permite a geração desses relatórios de maneira exportável para você utilizar fora da plataforma.

• Tanto na página de Execução Orçamentária quanto na de Extrato Financeiro, você localiza o botão Gerar Relatório no canto superior direito;
• Ao clicar nele, o sistema fará o download da mesma visualização que você está tendo no sistema em formato de Excel;